Uiteenzetting financiële positie

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren
In de stuurgroep Water zijn in januari 2021 afspraken gemaakt tussen het Rijk en de decentrale overheden over de intensivering van VTH taken, met name rond de lozing van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in het water. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het niveau van de VTH-taak uitoefening ontoereikend is. In dit kader is door de provincie Noord-Holland in overleg met de OD-NZKG een voorstel (pilot) ontwikkeld. Dit heeft in 2021 geleid tot het aannemen van een gespecialiseerde medewerker die als eerste taak (in 2021) heeft om een definitieve aanpak voor te stellen. De structurele verhoging van de provinciale uitgaven ten behoeve van deze intensivering bedraagt € 286.000,-. Deze uitgaven kunnen in de resterende coalitieperiode (2022 en 2023) gedekt worden vanuit de reserves Klimaatadaptatie (totaal € 418.000) en de reserve meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling (€ 154.000). Daarna worden deze uitgaven ten laste van de algemene middelen gebracht

3.5.2 Grondbeleid uitvoeren ten behoeve van provinciale doelen
De raming voor de huuropbrengsten wordt geactualiseerd (verlaagd) op basis van de realisatie 2020 en de meerjarenprognose

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen
De uitgaven aan de OV concessies werden tot en met 2021 gedekt via de reserve OV projecten. Jaarlijks werd een even groot bedrag gestort en weer onttrokken aan de reserve. Omdat het structurele en relatief constante uitgaven betreffen is het gebruik van een reserve voor deze uitgaven, conform de nota reserves 2018, niet nodig en wenselijk. In de begroting 2022 wordt voorgesteld de OV concessies uit de reguliere begroting te dekken. Dit leidt tot een relatief kleine bijstelling van de begrote uitgaven per jaarschijf omdat de eerder begrote storting in de reserve OV projecten niet precies gelijk was aan de daadwerkelijk verwachte uitgaven .

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren
De kosten voor de leasewagens van de weginspecteurs zijn gestegen

4.4.4 Plan en realisatiefase infrastructuur uitvoeren
Er wordt in de begroting structureel € 10.000 bijgeraamd voor nagekomen kosten op reeds afgesloten projecten

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

• Het budget voor de schades aan wegen wordt structureel met € 71.000 verhoogd
• Daarnaast zijn de begrote kosten voor de gebiedscontracten opnieuw berekend en bijgesteld op basis van de verwachte omvang van het areaal.

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

• Het budget voor de schades aan vaarwegen wordt met € 150.00 verhoogd.
• Het budget voor de gebiedscontracten wordt met € 135.000 verhoogd

6.1.3 Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen
Betreft een verschuiving van € 150.000 van de middelen vanuit het coalitieakkoord ten behoeve van de arbeidsmarkt vanuit 2023 naar 2021 (tweede begrotingswijziging)

6.3.3 Behouden van kwaliteit van het cultuurlandschap

• De uitgaven ten behoeve van Kaap Skil verschuiven over de tijd.
  2021: - € 300.000 (tweede begrotingswijziging)
  2022: + € 500.000
  2023: - € 200.000

6.5.1 Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen
betreft een verschuiving van lasten over de tijd. In 2020 is € 75.000 minder besteed en voorgesteld wordt dit budget verspreid over de jaren 2021-2023 toe te voegen aan de begroting.

8.1.2 Uitkering provinciefonds
De inkomsten uit het provinciefonds worden bijgesteld op basis van de meicrculaire 2021. Dit leidt tot een voordeel in 2022 en 2023 en een nadeel in 2024 en 2025.

8.1.4 Financieringsfunctie
De rentebaten op verstrekte leningen nemen met € 76.000 toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is een nieuw verstrekte lening aan SADC. Daarnaast zijn er diverse kleinere wijzigingen.

8.1.7 Vennootschapsbelasting
Op basis van de geactualiseerde winstverwachting van Polanenpark is de te betalen vennootschapsbelasting bijgesteld.

8.1.8 Overhead
De begrote onttrekkingen aan de reserve huisvesting en de reserve bedrijfsvoering stonden nog niet voor alle jaarschijven juist in de begroting. Dit wordt middels deze mutatie gecorrigeerd.

8.2.1 Stelposten
Betreft een kleine correctie op de stelpost Macro economische tegenvallers